Казначейство и финансовые инструменты

Ключевой задачей казначейства является оперативное управление финансовыми потоками компании, основанное на организации взаимоотношений с банками и другими финансовыми институтами, с целью минимизации финансовых рисков и операционных расходов и максимизации доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

Основными функциями казначейства, исполнение которых необходимо для решения ключевой задачи, являются:

  • Организация системы взаимоотношений с банками
  • Оперативное планирование и оптимизация денежных потоков
  • Контроллинг
  • Управление финансовыми рисками.

Для достижения максимальной эффективности управления казначейской функцией требуется автоматизация, поскольку именно благодаря наличию информации, генерируемой казначейской системой, можно оперативно оценить оптимальность решений, эффективность инвестирования свободных денежных средств, сформировать данные о текущей и планируемой денежной позиции и многое другое.

Для автоматизации казначейских процессов могут быть использованы следующие программные продукты:

  • 1С:Управление холдингом 8 (как для автоматизации казначейских процессов отдельных компаний, так и для организации централизованного казначейства)
  • 1С:ERP Управление предприятием 2 (для автоматизации казначейских процессов как неотъемлемой части комплексной автоматизации управления и учета всем предприятием)

Есть вопросы по услугам?
Спросите у нас

Цветом выделены поля, обязательные для заполнения